Investidores estão reconsiderando a força surpreendente do dólar.

Um fortalecimento inesperado do dólar está levando investidores globais a reorganizar seus portfólios, devido à solidez da economia dos EUA e à persistência da inflação, o que indica que a Reserva Federal provavelmente adiará os cortes nas taxas de juros – de acordo com Nigel Green.
O CEO do Grupo deVere, uma das principais organizações de consultoria financeira e gestão de ativos independente do mundo, observa que as previsões iniciais de enfraquecimento do dólar para 2024 não se concretizaram, e a força da moeda surpreendeu os investidores, levando a ajustes amplos nos portfólios em todo o mundo.
Vários fatores-chave são apontados como responsáveis pelo retorno do dólar.
“Segundo o CEO do Grupo deVere, a economia dos Estados Unidos surpreendeu ao apresentar um desempenho sólido, o que aumentou a confiança no dólar e atraiu investidores em busca de oportunidades em uma economia em crescimento.”
O Federal Reserve tem sido cuidadoso em sua abordagem à política monetária, escolhendo manter as taxas de juros inalteradas. Essa posição tem sustentado os retornos dos títulos de dívida e aumentado o interesse nos ativos dos Estados Unidos, fortalecendo ainda mais a atratividade do dólar.
Ele prossegue afirmando que a previsão do Fundo Monetário Internacional de que a economia dos EUA superará de forma significativa a de outros países do Grupo dos Sete também está levando a discussões sobre o excepcionalismo dos EUA.
Este texto destaca como os Estados Unidos são vistos como um protagonista influente entre as economias avançadas, apoiando medidas e concessões que fortalecem a posição do dólar.
Além disso, em um contexto de crescentes tensões geopolíticas e instabilidade, o dólar dos Estados Unidos continua sendo a moeda de refúgio mais segura.
Diante da surpreendente valorização do dólar e da contínua força do mercado, os investidores estão reconsiderando suas estratégias de investimento para se adaptarem às mudanças do cenário econômico.
“Nigel Green destaca que indivíduos com grandes investimentos em ativos estrangeiros podem ter dificuldades se houver valorização do dólar. Ele sugere avaliar a possibilidade de proteção cambial por meio de derivativos ou de realocação de investimentos para setores menos impactados por variações cambiais.”
Empresas que têm grande atuação no mercado interno, como as do setor de serviços públicos, saúde e produtos de consumo básico, tendem a ser favorecidas por um dólar mais valorizado. Já os setores com presença expressiva no mercado internacional, como o setor industrial, podem enfrentar desafios devido aos efeitos negativos da variação cambial.
Um aumento do valor do dólar vai chamar a atenção de investidores estrangeiros em busca de maiores retornos em títulos de renda fixa dos Estados Unidos. Com o aumento da demanda por esses títulos, seus preços sobem e os rendimentos diminuem. Isso implica que em um cenário de dólar forte, os investidores podem obter retornos menores em seus investimentos em renda fixa devido à relação inversa entre preços dos títulos e rendimentos.
Mesmo que o dólar possa estar forte, ainda há possibilidades nos mercados globais.
Os investidores devem pensar em investir em áreas com potencial de crescimento interessante ou ativos que estão sendo subestimados. Distribuir os investimentos globalmente pode ajudar a reduzir o risco de colocar todo o dinheiro em um só lugar e fortalecer a resistência da carteira de investimentos.
O diretor executivo da Vere afirma que a expectativa é de que o dólar dos EUA mantenha sua forte valorização ao longo de 2024 e continue com seu momento positivo em 2025.
Quando houver mudanças no ambiente, é possível que seu investimento também se adapte.
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